ARIRANG 고배당주 배당률 - ARIRANG gobaedangju baedanglyul

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ARIRANG 고배당주

유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자 예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구

arirang 200

종목코드161510
기초지수FnGuide 고배당주지수
분배금 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최소거래단위1주
보수(연) 0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%)
상장일2012.08.29
규모(원)187,479,108,744
구성종목 정기변경연 2회 (6월,12월)
설정단위(1CU)30,000좌
지정참가회사(AP) 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, KTB투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, IBK 투자증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권
유동성공급자(LP) 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, KB 증권, 미래에셋대우, DB금융투자증권
NCR
신용등급

한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)

기초지수안내

2022. 12. 12 기준

기초지수안내
기초지수 FnGuide 고배당주지수
ARIRANG 고배당주 배당률 - ARIRANG gobaedangju baedanglyul
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30종목을 선별하여 지수 산출
산출기관FN-Guide

TOP10 보유 종목

TOP10 보유 종목
번호보유종목비중(%)
1 기업은행 5.6133
2 하나금융지주 5.3985
3 POSCO홀딩스 5.2105
4 우리금융지주 4.7999
5 KB금융 4.7878
6 BNK금융지주 4.6458
7 삼성증권 4.2961
8 KT&G 4.2617
9 HD현대 4.1279
10 신한지주 4.0598

ㆍ보유종목은 2022. 12. 13 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률
구분3개월6개월1년설정이후
순자산
(NAV)
7.71 -3.86 0.96 63.43
벤치마크 7.52 -4.71 -5.41 10.22
벤치마크
대비
0.19 0.85 6.37 53.21

· 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성내역(PDF)

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자산구성내역(PDF)
번호종목코드보유종목보유수량(주)비중(%)
1 024110 기업은행 1,821 5.6133
2 086790 하나금융지주 410 5.3985
3 005490 POSCO홀딩스 66 5.2105
4 316140 우리금융지주 1,339 4.7999
5 105560 KB금융 322 4.7878
6 138930 BNK금융지주 2,272 4.6458
7 016360 삼성증권 440 4.2961
8 033780 KT&G 154 4.2617
9 267250 HD현대 228 4.1279
10 055550 신한지주 378 4.0598
11 017670 SK텔레콤 289 4.023
12 005940 NH투자증권 1,487 3.9906
13 000810 삼성화재 68 3.9741
14 139130 DGB금융지주 1,689 3.727
15 029780 삼성카드 385 3.4959
16 030200 KT 323 3.4195
17 032830 삼성생명 162 3.3442
18 175330 JB금융지주 1,384 3.22
19 004800 효성 130 2.7018
20 005830 DB손해보험 147 2.5671
21 003690 코리안리 1,092 2.2421
22 003410 쌍용C&E 1,296 2.1548
23 071050 한국금융지주 117 1.8931
24 001120 LX인터내셔널 170 1.8448
25 036460 한국가스공사 189 1.819
26 032640 LG유플러스 542 1.8068
27 078930 GS 137 1.758
28 001430 세아베스틸지주 296 1.5648
29 001450 현대해상 184 1.5014
30 051600 한전KPS 136 1.2861
31 원화예금 1,666,427 0.4649

일자별 기준가격

일자별 기준가격
일자시장가격기준가격기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원)증감(%)기준가격(원)증감(%)
조회 된 데이터가 없습니다.

분배금 지금 현황

분배금 지금 현황
지급 기준일실지급일분배금액(원)주당 과세
표준액(원)
2022-04-29 2022-05-03 680 680
2021-04-30 2021-05-04 590 590
2020-04-29 2020-05-06 470 470
2019-04-30 2019-05-03 530 530
2018-04-30 2018-05-03 500 500
2017-04-28 2017-05-04 430 430
2016-04-29 2016-05-03 400 400
2016-01-29 2016-02-02 10 10
2015-04-30 2015-05-06 260 260
2015-01-30 2015-02-03 10 10
2014-04-30 2014-05-07 287 287
2013-04-30 2013-05-09 260 260

유의사항

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