스토캐스틱 RSI 다이버전스 - seutokaeseutig RSI daibeojeonseu

재피디 2022. 8. 25. 14:08

먼저 스토캐스틱에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [모멘텀지표] 스토캐스틱 참고바랍니다.

이번 포스팅에서는 스토캐스틱에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다.

- 다이버전스 -

차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다.

다이버전스를 통해 주가의 상승과 하락을 예상할 수 있으며,

아래 그림과 같이 일반, 히든, 과장된 다이버전스가 존재합니다.

다이버전스에 대한 자세한 설명은 이전 RSI 포스팅에서 다루었으니 생략하도록 하겠습니다.

스토캐스틱도 RSI와 동일한 방식으로 다이버전스를 해석해 매매에 힌트를 얻을 수 있습니다.

- 스토캐스틱 일반 다이버전스 -

스토캐스틱에도 RSI와 마찬가지로 일반 다이버전스를 활용할 수 있습니다.

다만 RSI에서 나타나는 일반 다이버전스에 비해 다소 신뢰도가 떨어지는 편입니다.

그리고 히든이나 과장된 다이버전스의 경우는 스토캐스틱에서 잘 사용되지 않습니다.

아래는 스토캐스틱의 Bearish/Bullish 일반 다이버전스가 나타났던 예시입니다.

- 스토캐스틱 Bear/Bull Set-up  -

Bear & Bull Set-up은 역전형 다이버전스의 한 종류로 스토캐스틱에서 쓰이는 독특한 기법입니다.

먼저 Bear Set-up은 가격의 저점은 높아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 상황입니다

이는 Bullish 히든 다이버전스와 같은 상황으로 볼 수 있는데 스토캐스틱에서는 보는 관점이 다릅니다.

RSI에서 히든 다이버전스가 나타나면 보통 상승 추세가 강화될거라고 해석하는 반면

스토캐스틱에서 Bear Set-up이 나타나면 그 후 나타나는 고점에서 하락추세로 반전될거라고 해석합니다.

반대로 Bull Set-up은 Bearish 히든 다이버전스와 같은 상황이지만,

해당 다이버전스 이후 나타나는 저점에서 추세가 상승으로 반전 가능성이 높아집니다.

즉, Bear Set-up 이후의 고점은 숏 진입, Bull Set-up 이후의 저점은 롱 진입 타점이 됩니다.

스토캐스틱 일반 다이버전스보다 Bear/Bull Set-up이 더 강력하고 정확성 높은 신호라고 합니다.

재테크피디아는 투자 전반에서 스스로 공부하고 활용할 수 있도록 직접투자의 길을 잡아주는 재테크 백과사전입니다.

더 많은 공부를 원하시면 블로그 내 다른 글도 구경하시고 많은 도움 되시길 바랍니다!

안녕하세요 포티어스 입니다.

오랜만에 글을 쓰는 것 같습니다. 연말이 다가오다보니 본업에 스케줄이 바쁘기도 하고, 12월이 되서는 나스닥이 굉장한 등락이 있는 장이 진행되었죠. 그걸 대비하다보니 블로그 관리해 소흘했던것 같습니다. 아마 이전처럼 매일 나스닥 차트분석은 올려드리지 못하겠지만, 하루에 하나씩 매매기법이나 사기꾼들의 피해사례, 주식, 재테크에 대한 정보를 올려드리도록 하겠습니다.

오늘은 지난 시간에 배웠던 RSI 지표를 기반으로 스토스캐틱 지표를 추가한 보조지표를 이용한 매매 기법을 소개해 드리겠습니다. RSI는 14개의 봉에 대한 매도와 매수세간 상대적 강도를 백분율로 표기한 것으로 보통 50%를 기준으로 위로 올라가면 매수세가 커질 가능성이 있다고 판단하고 아래로 내려오면 매도세가 커질 가능성이 있다고 판단합니다. 그리고 70%를 초과하면 매수세가 강한 것으로 봅니다. 마찬가지고 30% 이하로 내려오면 매도세가 강한 것으로 판단합니다.

그러나 스토스캐틱은 단기선, 장기선이 표기되며, 과매도, 과매수 지점도 20% 80%로 RSI보다는 다소 좁게 설정되어 있습니다. 보통은 스토스캐틱과 RSI를 같이 사용하는데, 거의 흐름이 비슷하기도 하고 계산의 기준이 단독으로 사용할 때보다 덜 민감하고 추세의 힘을 잘 표현하기 때문입니다.

스토스캐틱의 매매기법은 여러가지가 있는데 이것은 다음시간에 단독으로 다루겠습니다.

오늘은 스토스태킥+RSI 지표를 이용한 다이버전스 매매기법을 소개드리겠습니다.

위의 그림을 보면 빨간색 직선 부근을 보면 가격은 고점이 계속 비슷하게 위지하는데, 보조지표의 고점은 점점아래로 내려오는 것을 확인할 수 있었고 빨간색 화살표에서는 중심인 50% 아래로 내려온 것을 볼 수 있어 매도로 진입할 수 있는 지점이며, 파란색 직선을 보면 가격의 저점은 아래로 크게 내려왔는데, 보조지표의 저점은 전 저점과 비슷한 위치에 있기 때문에 매수세가 있을 것이라 보고 파란 화살표 부근에서 매수 진입하여 수익을 챙길 수 있습니다.

이처럼 가격의 고점 또는 저점 위치가 지표의 고점 또는 저점 위치와 비교하여 다를 경우 매수 또는 매도방향으로 진입을 할 수 있는 방식인 다이버전스로 활용할 수 있습니다.

그러나 많은 전문가라는 분들이 다이버전스는 위 차트의 1번 지점처럼 언제까지 추세가 이어지는지 알 수 없으며, 2번 지점처럼 지표가 하락하더라도 가격은 반대로 움직이는 이해할 수 없는 움직임을 보이기 때문에 단순히 참고일 뿐이지 절대적인 매매기법이 될 수 없다고 이야기하는 이유입니다.

사실 필자도 매매기법을 공부할 때에 이러한 문제에 골머리를 앓았으나 몇가지의 보조지표 공식 수정과 저항선을 추가하여 이러한 문제를 90% 해결하였습니다.

다만 미장에서는 단타보다는 스윙관점으로도 보이기 때문에 다소 민감하게 집중하여 매매해야 하는 단점은 있으나 거의 90%는 진입시점으로 30~100포인트까지 한번에 수익을 달성할 수 있는 매매기법으로 발전하였습니다.

다음시간에는 RSI를 소개해드리려고 하였으나 향후 대부분의 매매기법 소개가 제가 사용하고 있는 기법 또는 다른 전문가들이 잘 사용하고 있는 기법을 소개하려하고 있기 때문에 가장 기본으로 적용하고 있는 다이버전스에 대하여 소개해드리겠습니다.

< 본 내용은 작성자의 개인적인 의견이며, 투자의 절대적인 기준 및 의견이 아닌 참고사항입니다. >

< 매매 및 투자의 결정은 투자자 개인에게 책임이 있습니다. >

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