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[인포스탁데일리=이실아 기자] ※ 리튬 아메리카스 Lithium Americas Corp (LAC) NYSE 1 리튬 아메리카스 소개 전에, 리튬 공급난 우려는 무엇 때문에 그런 것인가요? 전기차 보급이 급증하면서, 리튬에 대한 수요 역시 급증하고 있습니다. 글로벌 리튬 수요는 향후 몇 년 동안 생산량을 초과할 것으로 예상되며, 중국을 비롯한 나라들이 해외 리튬 자원 확보전에 나서고 있습니다. 하지만 리튬 주요 생산국가인 칠레, 볼리비아, 아르헨티나 등은 환경 문제 등으로 주민들의 반대시위가 이어지면서, 리튬 채굴 계약을 취소하는 등 수급 꼬임 현상이 나타나고 있습니다. 최근에는 최악의 폭염으로 몸살을 앓고 있는 중국이 전력 제한 조치에 나서면서 쓰촨성 내 리튬 공장의 가동이 중단되기도 했습니다.  2 리튬 가격 추이는 어때요? 미국 기업인 벤치마크 미네랄 인텔리전스에 따르면, 리튬 가격이 1년 만에 240% 상승하는 등 상승 추세를 이어가고 있습니다. 특히 런던금속거래소에 따르면, 지난 7월 리튬 가격은 톤당 75만 달러에 달했습니다. 중국의 가격은 6월에 이미 톤당 70만달러를 넘었습니다. 3 회사 소개 및 현재 주가 리튬아메리카스는 미국의 리튬 생산 기업입니다. 아직 리튬을 생산하고 있지 않지만 올해 말 생산에 들어갈 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 아직까지는 리튬 가격에 비해 주가가 강력한 탄력을 보이지는 못하고 있습니다. 물론 변동성 장세에 비해서는 상대적으로 견조한 추세를 보이고 있습니다. 4 리튬을 아직 생산하지 못하고 있다면 매출이 안 잡히고 있겠네요? 매출은 제로 상태를 이어가고 있으며, 주당 순이익 역시 마이너스를 벗어나지 못하고 있습니다. 다음 분기 역시 주당 EPS는 -0.23달러 수준에 그칠 것으로 보입니다. 하지만 올해 말 생산 계획에 문제가 발생하지 않는다면, 처음으로 1800만달러의 매출을 기록할 것이라는 가이던스가 제시된 바 있습니다. 5 투자포인트 짚어주세요. 글로벌 리튬 가격 상승세는 전기차의 보급 증가와 더불어 당연한 수순으로 여겨지고 있습니다. 특히 코로나19, 전쟁 등으로 인해 자원의 중요성이 더욱 강조되고 있는 상황에서 연말부터 리튬 생산이 예정된 리튬아메리카스에 대한 기대감과 관심이 높은 것은 자연스러운 일입니다. 하지만 자원 가격은 트리거 한 번으로 급격하게 등락을 보일 수 있습니다. 특히나 리튬아메리카스는 아직 실적이 나오는 기업이 아니기 때문에 굳이 불안한 시장에서 불안한 종목을 가져갈 필요가 있을지에 대한 고민이 필요해 보입니다. ※ 앨버말 Albemarle Corp (ALB) NYSE 1 회사 소개 및 현재 주가 지난 1993년 에틸에서 분사되어 설립된 회사로 리튬, 브로민, 촉매 솔루션 등 특수화학 분야의 선두 생산업체입니다. 리튬이 전체 매출의 37%를 차지하는 주력 사업부로 알려져 있어, 2차전지 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 주가는 리튬을 비롯한 원자재 가격의 움직임에 연동되고 있습니다. 올해 증시가 부진한 와중에도 리튬 가격의 강세가 유지되며 주가 역시 강세가 이어지고 있습니다. 변동성은 있지만 최근 들어 전고점을 재차 경신하면서 약세장 속에서 선전하고 있습니다. 2 매출은 어떻게 나오고 있나요? 고유가로 인해 전기차에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 전기차용 배터리의 수요가 급증하면서 원자재인 리튬의 가격도 폭등하고 있습니다. 이에 따라 올해 1분기부터 매출액이 10억달러를 돌파하기 시작했고, 지난 분기 주당순이익은 3.45달러에 달했습니다. 앨버말은 사업 성장을 위한 자본 지출 투자 비중이 높기 때문에 현금 흐름이 마이너스를 유지해왔습니다. 하지만 최근 추세는 매출 성장률이 고공 행진하면서 크게 바뀌었습니다. 경영진은 올해 잉여현금 흐름이 매출의 고성장으로 인해 플러스를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 3 올해 가이던스는 어떻게 제시했어요? 기존에는 2022 회계연도 매출이 45억 달러에 달할 것이라고 전망했습니다. 하지만 매출 성장률이 크게 개선되면서 56억 달러로 상향 조정됐다가 최근엔 무려 75억 달러로 늘어났습니다. 리튬 가격 강세가 지속되는 한, 매출 성장세가 둔화될 기미가 보이지 않는다는 분석까지도 나옵니다. 4 투자포인트는 무엇이 있을까요? 최근 전기차 수요가 급증하면서, 리튬의 수요도 급증했습니다. 특히 리튬의 공급 물량이 적은 편으로 알려져 있기 때문에 당분간 가격 상승세가 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라 앨버말은 향후 2년간 계약이 종료된 상태로 가격이 올라도 영향이 크지 않은 것으로 알려졌습니다. 올해 EBITDA 가이던스는 35억 달러지만 내년 EBITDA가 70억 달러로 늘어난다고 가정하면, 현재 주가 밸류에이션은 내년 EBITDA 멀티플의 4배 수준입니다. 여전히 멀티플이 상당히 낮은 편이기 때문에, 투자 매력도가 높다는 분석입니다. 조정 시에 조금씩 모아가는 전략이 적합해 보입니다. 이실아 기자 저작권자 © 인포스탁데일리 무단전재 및 재배포 금지 이번 시간은 나스닥에 상장한 미국 2차전지 관련주 6종목 소개합니다. 미국 2차전지 관련주 6종목은?솔리드 파워(SLDP), 리튬 아메리카스(LAC), 앨버말(ALB), 퀀텀스케이프(QS), 로미오파워(RMO), 마이크로배스트 홀딩스(MVST)가 있습니다. 미국 2차전지 관련주 1 – Solid Power Inc Class A(SLDP) 솔리드 파워 Class A기업 정보(재무 확인) 컨센서스 의견 매수 3.67점을 받고 있으며 목표주가는 12.00USD입니다. 전고체 배터리 생산을 하는 업체입니다. 단, 대규모로 출시되지 않는 점이 단점으로 보고 있습니다. 미국 2차전지 관련주 2 – Lithium Americas Corp(LAC) 리튬 아메리카스기업 정보(재무 확인)
컨센서스 의견 매수 4.11점을 받고 있으며 목표주가는 39.21USD입니다. 목표가 범위는 36.00~44.00입니다. 미국 2차전지 관련주 3 – Albemarle Corp(ALB) 앨버말기업 정보(재무 확인)
컨센서스 의견 매수 3.74점을 받고 있으며 목표주가는 275.21USD입니다. 목표가 범위는 135.00~368.00입니다. 미국 2차전지 관련주 4 – Quantumscape Corp Class A(QS) 퀀텀스케이프기업 정보(재무 확인)
컨센서스 의견 중립 3.13점을 받고 있으며 목표주가는 21.38USD입니다. 목표가 범위는 17.00~30.00입니다. 미국 2차전지 관련주 5 – Romeo Power Inc Class A(RMO) 로미오파워기업 정보(재무 확인)
컨센서스 의견 중립 4.00점을 받고 있으며 목표주가는 7.27USD입니다. 목표가 범위는 1.80~11.00입니다. 미국 2차전지 관련주 6 – Microvast Holdings Inc(MVST) 마이크로배스트 홀딩스기업 정보(재무 확인)
컨센서스 의견 매도 2.00점을 받고 있으며 목표주가는 4.00USD입니다. 목표가 범위는 4.00~4.00입니다. 마무리여기까지 미국 2차전지 관련주 6종목 소개를 해보았습니다. 미국 주식 커뮤니티나 기사를 보면 2차전지는 국내 LG엔솔을 비롯한 일본 파나소닉을 적극 추천하고 있습니다. 이유는 일본 파나소닉의 경우 테슬라에 납품을 하고 있기 때문이고 LG에솔은 품질로 인정을 받고 있기 때문입니다. 미국의 대장주는 LAC로 추측이 되니 참고 하시면 좋겠습니다. 함께 보면 좋은 미국 주식은? |
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